MIRO校驗過程
一、介紹發票校驗是物料管理(MM)系統的一部分。它提供物料管理部分和財務會計, 成本控制和資產管理部分的連線。物料管理模組的發票校驗為以下目的服務:它完成物料採購的全過程 - 物料採購從採購申請開始,接下來是採購和收貨, 並以收到發票而結束。它允許處理不基於物料採購的發票(例如,服務費, 其它花費,過程費用, 等等)。它允許處理貸項憑證, 既可以是發票的取消, 也可以是打折扣. 發票校驗不是對支付進行處理, 也不是對發票進行分析. 這些需要處理的資訊被傳遞到其它部門. 發票校驗的任務包括:輸入接受到的發票和貸項憑證. 檢查發票的內容, 價格和計算的準確性.執行一個發票的帳目記帳更新SAP系統內的一些資料, 例如, 未結算專案和物料價格.檢查那些因為與採購訂單出入太大而被凍結的發票.SAP系統的高度整合允許這些任務能夠平穩和高效地進行.發票校驗過程:
二、後臺配置:1.容差配置:T-CODE:OMR6 容差是基於公司程式碼的配置,因為發票是根據公司程式碼開具.配置上/下限"檢查限制",或設定%.一般企業要配置四種容差,BD(自動形成小的差異),DQ(超出金額: 數量偏差),PP(價格變化),VP(移動平均價格差異).2.配置供商容差:PATH:物料管理->後期發票校驗->收到的賬單->配置指定供應商容差,在發票校驗中,供應商特定的引數的設定。在一個公司程式碼中,只可以將一個容差組分配到一個供應商。在供商主資料(XK02)中有一個容差組3. 配置發票校驗條件:PATH:物料管理->後期發票校驗->資訊確認->維護條件->修改-發票校驗4. 配置憑證型別: PATH:物料管理->後期發票校驗->收到的賬單->號碼分配->維護科目憑證的編號範圍->憑證型別5. 配置預設稅程式碼: PATH:物料管理->後期發票校驗->收到的賬單->維護稅程式碼的預設值 (根據公司程式碼設定)開票前準備: 1.做採購訂單時在專案明細"發票"頁上"基於收貨的IV"欄位設定為"X". 這個很重要,我在做發票校驗時就發現這個錯誤,經查詢就是這個沒勾.
三、發票校驗操作TCode:1.有差異的發票校驗 差異分為數量差異,價格差異,計劃差異,採購訂單價格數量差異,質量檢查數量差異:發票數量大於已交貨數量和已開發票數量的差異價格差異:發票金額/發票數量<>淨訂單價格計劃差異:PO Delivery Schedule 的收貨日期與實際收貨日期的差異. 猜的採購訂單價格數量差異:收貨數量/價格與採購訂單的數量價格之間的差異.質量管理:如果商品激活了質量管理,則在過賬時過到檢查庫存. 基於收貨的發票校驗: T-Code:MIRO 後勤 ->零售->採購->後勤發票校驗->憑證輸入->輸入發票 輸入公司程式碼,然後選擇憑證型別(貸項憑證/發票),結算總金額為負則為貸項憑證,為正則發票,當發票即含有進也含有退時在輸入採購訂單號右邊的Button,單擊進入後,把退貨選成貸向,進貨選成借向,否則無法做發票校驗,SAP系統外建立發票時,比如調BAPI "BAPI_INCOMINGINVOICE_CREATE" ,這時可不指定退和進的憑證方向,SAP會自動記入. 有差異的發票如果想過賬,按公司規定,可以計入差異科目或者設定容差範圍,計差異科目選擇發票"總賬科目"頁,輸入差異科目,注意借貸方,差異的借貸方與正常發票裡的借貸相反,比如說貸向憑證,差異科目記入借方. 一般剛做完的發票付款要設定為凍結,付款方式也要設定(賬扣),基線日期(財務啟始處理付款日期). T-Code:MIR4 後勤->零售->採購->後勤發票校驗 ->進一步處理->顯示發票憑證2.無差異的發票校驗 過程是一樣,只是數量和金額無差異.3. 預置發票 T-Code:MIR7 後勤->零售->採購->後勤發票校驗->憑證輸入->輸入發票->預製發票 SAP可以做預置發票,相當於發票請求單,請求單是可以進行多次修改的,儲存後不自動過賬.做完預置發票後執行MIRO,選擇預置發票.4.後臺發票校驗 T-Code:MIRA 後勤->零售->採購->後勤發票校驗->憑證輸入->輸入後臺校驗的發票 後臺發票校驗是在後臺進行發票的檢查,如果在容差範圍之內,將在後臺直接過賬.5.後臺檢查發票的正確性 T-Code:WC23
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1)關於計算交貨單的可能的輸入到發票校驗(MIRO)可以參見RM08RL82計算的說明:1)讀取適合條件的EKKOSELECT * FROM "EKKO"WHERE "MANDT" = '800' AND "BSTYP" IN ('L' , 'F') AND "EBELN" = ''4500000005' AND "BUKRS" = '1002' AND "LIFRE" = '0011000843' AND "FRGRL" = '' AND "LOEKZ" = ' ' AND ( "MEMORY" =' ' OR "MEMORY" IS NULL )2)根據讀取出的EKKO讀取EKPO和EKBESELECT * FROM EKPO WHERE "MANDT" = '800' AND "EBELN" = '4500000005' AND "REPOS" = 'X' AND "LOEKZ" = ' 'SELECT * FROM EKBE WHERE "MANDT" = '800' AND "EBELN" = '4500000005' AND ( "VGABE" = '1' OR "VGABE" = '2' )3)迴圈讀取EKKO的內表,來計算EKBE的交貨和發貨的的數量和金額,來生成需要開票的金額。
2)MIRO的操作儲存時用到的函式CALL FUNCTION 'CKMV_AC_DOCUMENT_POST'CALL FUNCTION 'POST_DOCUMENT' IN UPDATE TASKCALL FUNCTION 'G_FI_POSTING' IN UPDATE TASKCALL FUNCTION 'G_LC_POSTING' IN UPDATE TASKCALL FUNCTION 'AC_DOCUMENT_MM_UPDATE' IN UPDATE TASKcall function 'MCE_STATISTICS_UPD_V2' in update taskCALL FUNCTION 'ME_UPDATE_INVOICE' IN UPDATE TASKCALL FUNCTION 'MRM_INVOICE_DOCUMENT_POST' IN UPDATE TASK
CALL FUNCTION 'SD_SCD_IV_SELCRITERIA_SAVE_DB' IN UPDATE TASK
CALL FUNCTION 'SWE_EVENT_CREATE_FOR_UPD_TASK' IN UPDATE TASK
3)MIRO的操作儲存時用到的資料表新增 CKMI1新增 BKPF
新增 EKBEINSERT VALUES( '800' , '4500000005' , 00030 , 00 , '2' , 2007 , '5105614013' , 0006 , 'Q' , ' ' , 20071022 , 1 , 1 , 36 , 36 , 'RMB'注意此處的2表示採購發票的處理,1表示採購訂單收貨的處理,這會在計算交貨單的可能的輸入到發票校驗用到。新增RBKPINSERT VALUES( '800' , '5105614013' , 2007 , 'RE' , 20071022 , 20071022 , 'SDSUPPORT01' , 'MIRO' , 20080222 , 191406 , 'RD' , ' ' , '新增RESGINSERT VALUES( '800' , '5105614013' , 2007 , 000006 , '4500000005' , 00030 , 00 , '00049251' , '1101' , ' ' , '1002' , '1101' , 36新增 BSIK
新增 BSIS
新增帶有用於IDES功能範圍的實際行專案表 GLFUNCA
新增在AWKEY 上查詢FI-SL基礎憑證的索引 GLIDXA
新增SAP 合併: 日記帳分錄標 (實際) ECMCA
更新供應商主資料 (業務額) LFC1 UPDATE SET "UM10S" = "UM10S" + 0 , "UM10H" = "UM10H" + 29062.8 , "UM10U" = "UM10U" + -29062.8 WHERE "MANDT" = '800' AND "LIFNR" = '0011000843' AND "BUKR = '1002' AND "GJAHR" = 2008UPDATE SET "UMSAV" = "UMSAV" + -29062.8 WHERE "MANDT" = '800' AND "LIFNR" = '0011000843' AND "BUKRS" = '1002' AND "GJAHR" = 2008更新有IDES功能範圍的總計表_ GLFUNCT
更新 SAP 合併: 總計表 ECMCT
更新總帳科目主記錄業務額 GLT0