SAP各種憑證的取消小結

一、憑證的更改

1、已經過賬的憑證

Tcode : FB02  過完帳的允許更改的地方有限,只有憑證擡頭文字,參照,分配,文字,原因程式碼等。

2、預製憑證的更改

Tcode : FBV2   預製憑證可以更改的地方很多,只有憑證編碼+公司程式碼+記帳碼不允許更改。如果科目錯誤,可以把金額置為0 ,這樣憑證儲存後打印出來就不會含有那個科目了。

二、憑證沖銷

原則:通過後勤產生的會計憑證只能夠通過沖銷相應的物料憑證(後勤憑證)來達到沖銷會計憑證的目的。 固定資產產生的憑證不可通過沖銷,只可做一個相反的會計憑證來調整。

1、財務模組手工輸入的憑證沖銷

Tcode : FB08  輸入憑證號碼、會計年度、公司程式碼、沖銷原因(如果沖銷當月憑證就選擇01,以前月份的用02 ，如果選擇02需要輸入記賬日期)。回車。如果出現下面的顯示“財務中不能沖銷的憑證”就說明這不是通過財務做進去的憑證,而是後勤產生的憑證。不可在FB08沖銷。當輸入憑證屬於手工輸入的憑證時，儲存即可。就會出現提示：出現憑證XXXXXXXXXX已經儲存。表明是沖銷完成。

2、MM模組的憑證沖銷

2.1、MM模組產生的會計憑證的沖銷

Tcode : MBST  輸入憑證型別、記賬日期、會計年度等，儲存。系統出現：出現“憑證XXXXXXXXXX已經記賬。”表明沖銷完成。以前物料憑證關聯生成的會計憑證也相應的被沖銷。

2.2、發票校驗的取消

Tcode : MR8M  輸入發票號碼,沖銷原因，儲存即可。

提示需要手工清除會計的憑證的提示，表明已經無錯誤的沖銷完成，然後要手工清除此兩張憑證（它們是不能自動清賬的）。

3、SD的憑證沖銷

3.1、SD發貨憑證的沖銷

注意：如果已經在系統中開票了,必須先沖銷開票然後再衝銷發貨過賬，然後才能按下列步驟進行SD發貨憑證的沖銷。

Tcode : VL09  輸入相應的界定條件，系統根據使用者輸入列出所有交貨憑證。使用者選中相應要衝銷的憑證點選工具條的“沖銷”按鈕，系統會出現“確實需要衝銷次發貨嗎？”提示框，選擇“OK”按鈕確認。

3.2、發票的取消(在SD開發票的時候錯誤)

Tcode : VF11 （如果要反記賬沖銷，則在S1類開票類別中“反記賬”填寫A/B），輸入要取消的發票號碼，點選:儲存，沖銷完畢。

儲存沖銷商品憑證的原單和沖銷單子的一個檢視：M_MBMPS

用反向的移動型別用MBST 沖銷的區別：

用反向的移動型別(如102沖銷101)和用MBST 沖銷,二者之間的區別主要是業務上的。

使用反向移動型別的時候可以控制很多引數，MBST則不可以.。

MBST是按原來的出庫價格退回，而反向沖銷是按現在庫存的價格退回，存在價格差異。

取消物料憑證，切記要把取消的那張憑證的後續單據要反向衝乾淨，否則到月底就會有問題 -- 會涉及到後面CO的憑證 CO/FI那塊，月底核算成本就會出現問題。

還有就沖銷的時候要注意，MBST雖說是對原憑證的完全沖銷，但是，如果財務資料有變化的話，比如科目，它會按照新的配置去記錄憑證。

MIGO 102 取消物料憑證
MIGO 102 PO反向收貨
MBST 102 沖銷物料憑證

本質上沒有什麼區別，對於採購訂單來講，以上三項移動型別均為102，最終起作用的是移動型別；
MIGO 102 取消物料憑證，參考物料憑證來作沖銷，帶出來的是原料物憑證的數量；
MIGO 102 PO反向收貨，參考採購訂單來沖銷，帶出來的是整個PO的數量；
然而同一PO可能對應多個收貨的物料憑證，要用哪一個視你喜歡而定；
另外，一般來講“MIGO 102 PO反向收貨”允許更改沖銷的數量，
“MIGO 102 取消物料憑證”不允許更改沖銷的數量，即沖銷全部數量；（應該可以通過配置欄位選擇來設定）；
“MBST 102 沖銷物料憑證”，和“MIGO 102 取消物料憑證”功能、效果是一樣的。

和移動型別122對比：

122: RE 向供應商退貨

102：為採購訂單的收貨沖銷