採購Invoice校驗_事後借記和事後貸記
一.說明
SAP的MIRO發票校驗只有預設的4種憑證型別,不可建立新的憑證型別,如圖 1所示,其中發票(Invoice)用於正常的收入發票記帳,貸方憑證(Credit memo)用於退貨和沖銷。還有兩個型別後續貸記(Subsequent debit)(翻譯有誤寫成“後續借計”)、後續貸記(Subsequent credit)用於發票的調整。
圖 1 MIRO的單據型別
例如採購一批物料,供應商的發票已入帳,但隨後發現琮有後續一些費用,如運費、包裝費等沒有計入,供應商再次補充開出發票,而這些也將進入物料成本,則就需要再次對發票入帳,稱為後續借記(Subsequent debit)。
反之發現發票多入帳,與供應商協商後,供應商出具紅字發票,對紅字發票的入帳則稱為後續貸記(Subsequent credit)
操作方法與常規收入發票類似,操作步驟可參見《》。
二.操作
某張採購訂單已完成發票入帳,憑證流如圖 2所示,現在針對雜費,供應商開出淨價30元的發票,需對此入帳。
圖 2 已做發票校驗的採購訂單
在前臺輸入MIRO,進入後在業務處理欄選擇“後續借計”,如圖 3所示,在“採購訂單參考”標籤頁輸入補錄的採購訂單編號,輸入後按下回車鍵。
圖 3 MIRO後續借記
系統調出採購訂單資訊如圖 4所示,但只有數量而無金額,需在金額列輸入數字30。
圖 4 MIRO後續借記輸出金額
按正常的發票校驗,如圖 5所示,對計算稅額打上選擇標誌,輸入正確的金額,然後儲存過賬。
圖 5 確認稅收和金額
按以上方法再做一筆,不過是後續貸記15元,與前述操作相同,只是業務處理中選擇“後續貸記”而已。
以上操作完畢,用ME23N再次檢視採購訂單時,在專案明細的“採購訂單歷史”標籤頁中,如圖 6所示,可見到有兩筆“有借方日誌描述的IV”,其中一筆30元是後續借記,另一筆-15元是後續貸記。
圖 6 採購訂單歷史憑證流
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