AR-關於應收票據的系統操作說明
1、定義收款分類及收款方法
匯款方法：匯款和貼現
結算方法：按自動計算/按匹配（沒弄明白區別）
單擊‘銀行賬戶’，維護銀行資訊，如下圖：
2、錄入票據收款
產生分錄如下：
dr：應收票據 450000（--科目來自 receipt confirmation）
cr：預收賬款 450000（--科目來自 unapplied receipts）
3、票據承兌
路徑：應收模組-收款-匯款
匯款方法：選擇標準（standard）
單擊‘人工建立’，如下圖：
按F11找到到欲承兌的票據，選擇該票據，並單擊‘審批’按鈕。
此時產生分錄如下：
dr：匯款-應收票據（--科目來自 remittance）
cr：應收票據 （--科目來自 receipt confirmation）
票據收款的狀態變為“Remitted”
4、結算
路徑：應收模組-收款-結算/風險解除
請求執行結束後，產生分錄如下：
dr：銀行存款 （--科目來自 cash）
cr：匯款-應收票據 （--科目來自 remittance）
票據收款的狀態變為“Cleared”
5、票據貼現
票據貼現與票據承兌類似，在同一個介面上操作，只是型別選擇不同，如下圖：
匯款型別選擇‘貼現收款’，然後單擊‘人工建立’，如下圖：
按F11找到到欲承兌的票據，選擇該票據，並且輸入利息費用，單擊‘審批’；
票據收款的狀態變為“Remitted”
產生分錄如下：
dr：貼現收款-應收票據（--科目來自 factoring）
cr：應收票據 （--科目來自 receipt confirmation）
6、解除風險
路徑：應收模組-收款-結算/風險解除
和結算一樣，跑請求，產生分錄如下：
dr：銀行存款 （--科目來自 cash）
財務費用 （--科目來自 bank charges）
cr：貼現收款-應收票據（--科目來自 factoring）
此時，票據收款的狀態變為“Risk Eliminated”
注意，以上分錄均在票據收款介面產生。（選單-活動-建立會計分錄）
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