金蝶KIS迷你版、標準版_年末結賬相關事宜
適用版本:迷你版、標準版
迷你版、標準版屬於一年一賬套版本,本年年結後,會自動儲存本年,生成下一年。
不支援跨年反結賬(從2021年賬套中反結賬到2020年)
不支援跨年反結賬(從2021年賬套中反結賬到2020年)
不支援跨年反結賬(從2021年賬套中反結賬到2020年)
如需跨年反結賬,看文章最後。
年結操作流程:
簡單描述年結及年結後的相關流程:
A、1-11月,
憑證錄入-計提折舊(標準版有,迷你版沒有)-憑證過賬-結轉損益-憑證過賬-期末結賬。
B、12月,
憑證錄入-計提折舊(標準版有,迷你版沒有)-憑證過賬-結轉損益-憑證過賬-做一張本年利潤分配憑證-過賬-期末結賬。此時,你會發現,軟體右下角已經變成2020年1期。
憑證分錄如下:
1、如果盈利 ,餘額在貸方 (借:本年利潤 貸:利潤分配--未分配利潤 )
2、如果虧損 ,餘額在借方 (借:利潤分配--未分配利潤 貸:本年利潤 )
1.年結前到底要不要複製賬套後再年結?下一年需要重新建賬嗎?
不需要複製,不需要建賬。複製會導致年結年的賬套重複。
重新建賬,是你強行要求才需要,如果需要建賬,就不需要年結,即12月份不點期末結賬。
友情提示:必須保證一年一個賬套,不允許同一年度多個賬套存在,如果發生此類情況,只有你自己去才能區分那個是正確有用的,那個是無用的。
2.年結後的檔案格式是什麼?
注:查詢軟體版本:軟體裡面,幫助-關於,顯示V多少。
9.1版本以前叫A年號;
例如:2019年的賬套叫 渭南金蝶軟體有限公司.AIS,年結後,2019年的賬套叫:渭南金蝶軟體有限公司.A19。2020年的賬套繼續叫:渭南金蝶軟體有限公司.AIS
9.1版本以後叫AIY, ******_2019年結.AIY,新年度的繼續沿用原賬套名稱。
情況一:
賬套名稱叫:2019年的賬套叫渭南金蝶軟體有限公司.AIS,年結後,2019年的賬套叫:渭南金蝶軟體有限公司_2019年結.AIY。2020年的賬套繼續叫:渭南金蝶軟體有限公司.AIS
情況二:
賬套名稱叫:2019年的賬套叫渭南金蝶軟體有限公司2019.AIS,年結後,2019年的賬套叫:渭南金蝶軟體有限公司2019_2019年結.AIY
3.年結後,上年度的賬套去哪裡了?
還在你賬套存放的資料夾,軟體提供兩個開啟的方式,如果你未轉移走,則無變化。
(1)檔案-開啟年結賬套-選擇賬套存放的資料夾,渭南金蝶軟體有限公司_2019年結.AIY;
(2)檔案-開啟賬套-右下角檔案型別選所有檔案,渭南金蝶軟體有限公司_2019年結.AIY。
4.賬套檔案(AIS、AIY)和備份檔案(AIR、AIB)在硬盤裡面到處都是怎麼辦?
大家養成統一存放,統一管理的習慣,你office的文件都能統一管理,迷你版標準版也是一樣的,
office軟體與文件是分離的,你沒見過你的文件是內建在office軟體裡的吧,迷你版標準版也是一樣,文件與軟體是分離的,不提供軟體內建儲存賬套,更不會儲存到加密狗上,都是儲存在你設定的電腦硬碟或U盤等儲存裝置上。
建議:在C盤以外的任一盤,建立一個資料夾叫《公司賬套》,進入這個資料夾,建立一個資料夾《備份檔案》,再建立一個《賬套檔案》,將裡所有的AIS和AIY的檔案都放在賬套檔案資料夾,以後建賬,統一往這裡面放。AIR和AIB的都放到備份資料夾,以後備份,統一往這裡面放。
友情提示:養成良好的歸類管理習慣,有助於工作的高效性,軟體有價,資料無價,找不到了,就一切投入都無意義了。
5.備份檔案AIR或者AIB的,重新命名把它改成AIS了是不是就是賬套了?
不是賬套,不能直接開啟使用。
如果需要開啟備份檔案,你需要通過軟體裡面的恢復功能來轉換。
檔案-賬套維護-賬套恢復-選擇你的備份檔案-選擇存放賬套路徑-儲存/確定。
每個備份檔案備份時的時間不同,包含的內容不同,故,恢復的內容也不同。
什麼時候需要用到備份檔案恢復賬套?你賬套丟失了、破損了。
很多人年結後面臨跨年改賬的問題,除了你新建新年度的賬套外,無外乎下面兩種。
情況一:
2019年結到2020年後,發現2019年憑證需要修改,且2020年憑證沒做或做了小部分憑證,可以直接刪除後,重新做憑證:
步驟1. 檔案-關閉賬套;檔案-開啟賬套,將2020年的賬套選中,刪除;
步驟2. 還是在相同的對話方塊中,檔案型別選所有,看到 賬套名稱_2019年結.AIY 的賬套,選中,右鍵,重新命名,刪除 _2019年結 ,將AIY改成AIS,回車,是。
步驟3. 選中這個賬套,開啟這個賬套,開始你的調整,期末結賬,重新得到一個新的2020年賬套。
注意:你12月份本年利潤結轉到未分配利潤後才結賬。
12月份的流程:憑證錄入-過賬-結轉損益-過賬,錄入利潤結轉憑證,過賬,期末結賬。
情況二:
2019年結轉到2020年後,發現2019年憑證需要修改,2020年憑證已經做了很多了,不想補錄:
步驟1. 檔案-關閉賬套;檔案-開啟賬套,將2020年的賬套選中,剪下到桌面備用;
步驟2. 還是在相同的對話方塊中,檔案型別選所有,看到 賬套名稱_2019年結.AIY 的賬套,選中,右鍵,重新命名,刪除 _2019年結 ,將AIY改成AIS,回車,是。
步驟3. 選中這個賬套,開啟這個賬套,開始你的調整,期末結賬,重新得到一個新的2020年賬套。
步驟4. 你已經年結到了2020年,檔案-引入憑證-選擇桌面的備用賬套,設定引入的憑證開始到截止日期,所有憑證,不重排憑證號,引入完,刪除舊賬套。
【完】
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