財務預算與報銷流程
每月設定科目預算,超出預算的科目不能進入報銷流程。
1.預算管理
企業日常運營費用管理包括預算與報銷。開源節流是企業進行費用管理的首要宗旨,可是到底該如何有效地控制企業的費用支出呢?管理人員怎麽才能及時了解各個部門、中心、項目的費用預算執行情況?員工的預算費用控制和報銷信息?錢花在哪裏,哪個部門,如何花的?報銷流程時間太長,效率低下,如何提高?
要解決以上問題,就需要企業一方面做好企業的預算編制,另一方面就要做好費用的使用記錄。全程OA辦公系統中的“費用預算”模塊就是專門幫助企業做好費用管理的。
首先要編制預算,然後就是具體的使用預算,包括費用報銷、借還款等。以下為編制預算界面:新增預算以後點擊“編制預算”。
操作要點:
(1)可以給個人、部門、項目做預算;
(2)可以設置預算使用超出提醒,進行報銷預的時候如果超出了就會有提醒;
(3)預算應用於報銷,只有屬於預算“控件範圍”的人員才可以使用預算。
2.借還款管理
(1)個人借款:直接走借款流程完成;借款記錄通過兩種途徑抵消,還款與費用報銷;
(2)個人還款:直接走還款流程完成,可以抵消借款記錄。
3.費用報銷
(1)發起費用報銷流程的時候可以選取預算科目進行報銷使用,如果報銷售金額大於預算金額,提交流程的時候會有相應的提示;報銷流程審核通過之後,相關預算科目會增加使用記錄,而且可用預算金額會相應減少,減少金額等於報銷金額;
(2)發起費用報銷流程的時候還可以選取借款記錄進行抵消,流程審核通過後,借款記錄的金額要相應減少,減少金額等於報銷金額。
一、費用報銷單裏面
科目編號 |
科目名稱 |
報銷金額 |
累計金額 |
預算余額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
要求
1:申請人,能選擇科目編號、科目名稱和填寫報銷金額,但是看不到累計金額和預算余額兩欄的數據。被授權的經辦人可以看到包括累計和預算在內的所有格子。最後打印的時候整個格子都不顯示。
2:累計金額和預算余額,在申請人轉交下一步的時候,就扣出來。如果後面步驟的人,對金額進行了調整,則同一個流水號,以最後的修改為準。如果領導不同意,則金額還原。
3:科目默認的時間是自然時間,但是可以手工選擇修改時間。
4:余額不足的時候彈出提示。
5:最後把不同科目的報銷金額,合計到表單上面的總計金額欄裏。
二、資金管理模塊裏面
總表
年度 |
集團費用 |
上海項目費用 |
…… |
合計 |
||||
|
預算目標 |
預算余額 |
累計金額 |
預算目標 |
預算余額 |
累計金額 |
|
|
科目1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
科目2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
科目3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
………. |
|
|
|
|
|
|
|
|
………. |
|
|
|
|
|
|
|
|
合計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
項目分表
集團費用 |
預算目標 |
預算余額 |
1月 |
2月 |
3月 |
4月 |
…….. |
累計金額 |
科目1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
科目2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
科目3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
………. |
|
|
|
|
|
|
|
|
……….. |
|
|
|
|
|
|
|
|
合計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
要求
1:可以導出為excel表格
財務預算與報銷流程