AP、AR所有含有CCID的業務表.

要求欄位：單據號、日期、客戶或供應商、賬戶、DR、CR。

一個AP的發票和付款的
----應付模組對帳語句                                                                                     
----將指定日期範圍內的所有的應付發票和付款分錄全部按供應商地點取出                                       
----可按科目或其他方式對帳                                                                                      
----本月發票                                                                                             
select pv.vendor_name,                                                                                   
       pv.segment1,                                                                                      
       pvs.vendor_site_code,                                                                             
       ai.invoice_num,                                                                                   
       ai.gl_date,                                                                                       
       ai.invoice_currency_code,                                                                         
       ai.invoice_type_lookup_code,                                                                      
       aae.event_type_code,                                                                              
       aae.source_table,                                                                                 
       aal.ae_line_type_code,                                                                            
       gcc.concatenated_segments,   
       gcc.segment2,                                                                     
       gcc.segment3,                                                                                     
       aal.entered_dr,                                                                                   
       aal.entered_cr,                                                                                   
       aal.accounted_dr,                                                                                 
       aal.accounted_cr,
       abs(nvl(aal.accounted_dr,0)- nvl(aal.accounted_cr,0)) 
from ap_invoices_all ai,                                                                                 
     ap_accounting_events_all aae,                                                                       
     ap_ae_headers_all aah,                                                                              
     ap_ae_lines_all aal,                                                                                
     po_vendors pv,                                                                                      
     po_vendor_sites_all pvs,                                                                            
     gl_code_combinations_kfv gcc   
where ai.INVOICE_ID = aae.SOURCE_ID                                                                      
and   aae.SOURCE_TABLE = 'AP_INVOICES'      --AP_CHECKS                                                  
and   aae.accounting_event_id = aah.accounting_event_id                                                  
and   aah.ae_header_id = aal.ae_header_id                                                                
and   ai.vendor_id = pv.vendor_id                                                                        
and   ai.vendor_site_id = pvs.vendor_site_id                                                             
and   aal.code_combination_id = gcc.code_combination_id                                                  
and   ai.gl_date >= to_date('2007-08-01','yyyy-mm-dd')   
and   ai.org_id = 102                                                                           
union all                                                                                                
----本月付款                                                                                      
select pv.vendor_name,                                                                                   
       pv.segment1,                                                                                      
       pvs.vendor_site_code,                                                                             
       to_char(ac.check_number),                                                                         
       ac.check_date,                                                                                    
       ac.currency_code,                                                                                 
       ac.bank_account_name,                                               --ai.invoice_type_lookup_code,
       aae.event_type_code,                                                                              
       aae.source_table,                                                                                 
       aal.ae_line_type_code,                                                                            
       gcc.concatenated_segments,           
       gcc.segment2,                                                             
       gcc.segment3,                                                                                     
       aal.entered_dr,                                                                                   
       aal.entered_cr,                                                                                   
       aal.accounted_dr,                                                                                 
       aal.accounted_cr,
       abs(nvl(aal.accounted_dr,0)- nvl(aal.accounted_cr,0))                   
from ap_checks_all ac,                                                                                   
     ap_accounting_events_all aae,                                                                       
     ap_ae_headers_all aah,                                                                              
     ap_ae_lines_all aal,                                                                                
     po_vendors pv,                                                                                      
     po_vendor_sites_all pvs,                                                                            
     gl_code_combinations_kfv gcc                   
where ac.check_id = aae.SOURCE_ID                                                                        
and   aae.SOURCE_TABLE = 'AP_CHECKS'      --AP_CHECKS                                                    
and   aae.accounting_event_id = aah.accounting_event_id                                                  
and   aah.ae_header_id = aal.ae_header_id                                                                
and   ac.vendor_id = pv.vendor_id                                                                        
and   ac.vendor_site_id = pvs.vendor_site_id                                                             
and   aal.code_combination_id = gcc.code_combination_id                                                  
and   ac.check_date >= to_date('2007-08-01','yyyy-mm-dd')     
and   ac.org_id = 102

 --收款分錄
SELECT hou.NAME org_name,
       acr.receipt_number,
       acr.receipt_date,
       hca.account_number customer,
       hpt.party_name customer_name,
       'ARD' source_table,
       ard.line_id source_id,
       ard.source_type,
       crh.account_code_combination_id,
       gcc_ori.code_combination_id orig_ccid,
       gcc_ori.concatenated_segments orig_acct,
       ard.amount_dr entered_dr,
       ard.amount_cr entered_cr,
       (SELECT gcc_new.code_combination_id
          FROM gl_code_combinations_kfv gcc_new
         WHERE gcc_new.segment1 = gcc_ori.segment1
           AND gcc_new.segment2 = gcc_ori.segment2
           AND gcc_new.segment3 = gcc_ori.segment3
           AND gcc_new.segment4 = (CASE WHEN ard.source_type IN ('REC', 'UNAPP') THEN gcc_rec.segment4 END)
           AND gcc_new.segment5 = gcc_ori.segment5
           AND gcc_new.chart_of_accounts_id = gcc_ori.chart_of_accounts_id) new_ccid,
       (CASE
         WHEN ard.source_type IN ('REC', 'UNAPP') THEN
          gcc_ori.segment1 || '.' || gcc_ori.segment2 || '.' || gcc_ori.segment3 || '.' || gcc_rec.segment4 || '.' ||
          gcc_ori.segment5
       END) new_acct,
       gcc_rec.segment4 rec_acc,
       gcc_rev.segment4 rev_acc
  FROM ar_cash_receipts_all        acr,
       hr_operating_units          hou,
       hz_cust_accounts            hca,
       hz_parties                  hpt,
       hz_cust_site_uses_all       csu,
       gl_code_combinations_kfv    gcc_rec,
       gl_code_combinations_kfv    gcc_rev,
       ar_cash_receipt_history_all crh,
       ar_distributions_all        ard,
       gl_code_combinations_kfv    gcc_ori
WHERE acr.org_id = hou.organization_id
   AND acr.pay_from_customer = hca.cust_account_id
   AND hca.party_id = hpt.party_id
   AND acr.customer_site_use_id = csu.site_use_id
   AND csu.gl_id_rec = gcc_rec.code_combination_id(+)
   AND csu.gl_id_rev = gcc_rev.code_combination_id(+)
   AND acr.cash_receipt_id = crh.cash_receipt_id
   AND ard.source_table = 'CRH'
   AND ard.source_id = crh.cash_receipt_history_id
   AND ard.code_combination_id = gcc_ori.code_combination_id
   AND hpt.party_name = 'xxxxxx'

--現金核銷分錄
SELECT hou.NAME org_name,
       acr.receipt_number,
       acr.receipt_date,
       hca.account_number customer,
       hpt.party_name customer_name,
       'ARD' source_table,
       ard.line_id source_id,
       ard.source_type,
       ara.code_combination_id,
       gcc_ori.code_combination_id orig_ccid,
       gcc_ori.concatenated_segments orig_acct,
       ard.amount_dr entered_dr,
       ard.amount_cr entered_cr,
       (SELECT gcc_new.code_combination_id
          FROM gl_code_combinations_kfv gcc_new
         WHERE gcc_new.segment1 = gcc_ori.segment1
           AND gcc_new.segment2 = gcc_ori.segment2
           AND gcc_new.segment3 = gcc_ori.segment3
           AND gcc_new.segment4 = (CASE WHEN ard.source_type IN ('REC', 'UNAPP') THEN gcc_rec.segment4 END)
           AND gcc_new.segment5 = gcc_ori.segment5
           AND gcc_new.chart_of_accounts_id = gcc_ori.chart_of_accounts_id) new_ccid,
       (CASE
         WHEN ard.source_type IN ('REC', 'UNAPP') THEN
          gcc_ori.segment1 || '.' || gcc_ori.segment2 || '.' || gcc_ori.segment3 || '.' || gcc_rec.segment4 || '.' ||
          gcc_ori.segment5
       END) new_acct,
       gcc_rec.segment4 rec_acc,
       gcc_rev.segment4 rev_acc
  FROM ar_cash_receipts_all           acr,
       hr_operating_units             hou,
       hz_cust_accounts               hca,
       hz_parties                     hpt,
       hz_cust_site_uses_all          csu,
       gl_code_combinations_kfv       gcc_rec,
       gl_code_combinations_kfv       gcc_rev,
       ar_receivable_applications_all ara,
       ar_distributions_all           ard,
       gl_code_combinations_kfv       gcc_ori
WHERE acr.org_id = hou.organization_id
   AND acr.pay_from_customer = hca.cust_account_id
   AND hca.party_id = hpt.party_id
   AND acr.customer_site_use_id = csu.site_use_id
   AND csu.gl_id_rec = gcc_rec.code_combination_id(+)
   AND csu.gl_id_rev = gcc_rev.code_combination_id(+)
   AND acr.cash_receipt_id = ara.cash_receipt_id
   AND ara.application_type = 'CASH'
   AND ard.source_table = 'RA'
   AND ard.source_id = ara.receivable_application_id
   AND ard.code_combination_id = gcc_ori.code_combination_id
   AND hpt.party_name = 'xxxxxx'

--現金核銷
SELECT hou.NAME org_name,
       acr.receipt_number,
       acr.receipt_date,
       hca.account_number customer,
       hpt.party_name customer_name,
       'RA' source_table,
       ara.receivable_application_id source_id,     
       ara.code_combination_id orig_ccid,
       gcc_ori.concatenated_segments orig_acct,
       ara.amount_applied,
       (SELECT gcc_new.code_combination_id
          FROM gl_code_combinations_kfv gcc_new
         WHERE gcc_new.segment1 = gcc_ori.segment1
           AND gcc_new.segment2 = gcc_ori.segment2
           AND gcc_new.segment3 = gcc_ori.segment3
           AND gcc_new.segment4 = (CASE WHEN ara.status IN ('APP', 'UNAPP') THEN gcc_rec.segment4 END)
           AND gcc_new.segment5 = gcc_ori.segment5
           AND gcc_new.chart_of_accounts_id = gcc_ori.chart_of_accounts_id) new_ccid,
       (CASE
         WHEN ara.status IN ('APP', 'UNAPP') THEN
          gcc_ori.segment1 || '.' || gcc_ori.segment2 || '.' || gcc_ori.segment3 || '.' || gcc_rec.segment4 || '.' ||
          gcc_ori.segment5
       END) new_acct,
       gcc_rec.segment4 rec_acc,
       gcc_rev.segment4 rev_acc
  FROM ar_cash_receipts_all           acr,
       hr_operating_units             hou,
       hz_cust_accounts               hca,
       hz_parties                     hpt,
       hz_cust_site_uses_all          csu,
       gl_code_combinations_kfv       gcc_rec,
       gl_code_combinations_kfv       gcc_rev,
       ar_receivable_applications_all ara,
       gl_code_combinations_kfv       gcc_ori
WHERE acr.org_id = hou.organization_id
   AND acr.pay_from_customer = hca.cust_account_id
   AND hca.party_id = hpt.party_id
   AND acr.customer_site_use_id = csu.site_use_id
   AND csu.gl_id_rec = gcc_rec.code_combination_id(+)
   AND csu.gl_id_rev = gcc_rev.code_combination_id(+)
   AND acr.cash_receipt_id = ara.cash_receipt_id
   AND ara.code_combination_id = gcc_ori.code_combination_id
   AND hpt.party_name = 'xxxxxx';

--付款分錄
SELECT hou.NAME org_name,
       ac.check_number,
       ac.check_date,
       pv.segment1 vendor,
       pv.vendor_name,
       'AEL' source_table,
       ael.ae_line_id source_id, 
       ael.ae_line_type_code line_type, --ar_lookups.lookup_type = 'AUTOGL_TYPE'
       gcc_ori.code_combination_id orig_ccid,
       gcc_ori.concatenated_segments orig_acct,
       ael.entered_dr,
       ael.entered_cr,
       (SELECT gcc_new.code_combination_id
          FROM gl_code_combinations_kfv gcc_new
         WHERE gcc_new.segment1 = gcc_ori.segment1
           AND gcc_new.segment2 = gcc_ori.segment2
           AND gcc_new.segment3 = gcc_ori.segment3
           AND gcc_new.segment4 = (CASE WHEN ael.ae_line_type_code IN ('LIABILITY', 'AP ACCRUAL') THEN gcc_pay.segment4 WHEN
                ael.ae_line_type_code IN ('PREPAY') THEN gcc_pre.segment4 END)
           AND gcc_new.segment5 = gcc_ori.segment5
           AND gcc_new.chart_of_accounts_id = gcc_ori.chart_of_accounts_id) new_ccid,
       (CASE
         WHEN ael.ae_line_type_code IN ('LIABILITY', 'AP ACCRUAL') THEN
          gcc_ori.segment1 || '.' || gcc_ori.segment2 || '.' || gcc_ori.segment3 || '.' || gcc_pay.segment4 || '.' ||
          gcc_ori.segment5
         WHEN ael.ae_line_type_code IN ('PREPAY') THEN
          gcc_ori.segment1 || '.' || gcc_ori.segment2 || '.' || gcc_ori.segment3 || '.' || gcc_pre.segment4 || '.' ||
          gcc_ori.segment5
       END) new_acct,
       gcc_pay.segment4 pay_acc,
       gcc_pre.segment4 pre_acc
  FROM ap_checks_all            ac,
       hr_operating_units       hou,
       po_vendors               pv,
       po_vendor_sites_all      pvs,
       gl_code_combinations_kfv gcc_pay,
       gl_code_combinations_kfv gcc_pre,
       ap_accounting_events_all ae,
       ap_ae_headers_all        aeh,
       ap_ae_lines_all          ael,
       gl_code_combinations_kfv gcc_ori
WHERE ac.org_id = hou.organization_id
   AND ac.vendor_id = pv.vendor_id
   AND ac.vendor_site_id = pvs.vendor_site_id
   AND pvs.accts_pay_code_combination_id = gcc_pay.code_combination_id(+)
   AND pvs.prepay_code_combination_id = gcc_pre.code_combination_id(+)
   AND ac.check_id = ae.source_id
   AND ae.source_table = 'AP_CHECKS'
   AND ae.accounting_event_id = aeh.accounting_event_id
   AND aeh.ae_header_id = ael.ae_header_id
   AND ael.code_combination_id = gcc_ori.code_combination_id
   AND pv.vendor_name = 'xxxxxx'

--發票分錄
SELECT hou.NAME org_name,
       ai.invoice_num,
       ai.invoice_date,
       pv.segment1 vendor,
       pv.vendor_name,
       'AEL' source_table,
       ael.ae_line_id source_id,
       ael.ae_line_type_code line_type, --ar_lookups.lookup_type = 'AUTOGL_TYPE'
       gcc_ori.code_combination_id orig_ccid,
       gcc_ori.concatenated_segments orig_acct,
       ael.entered_dr,
       ael.entered_cr,
       (SELECT gcc_new.code_combination_id
          FROM gl_code_combinations_kfv gcc_new
         WHERE gcc_new.segment1 = gcc_ori.segment1
           AND gcc_new.segment2 = gcc_ori.segment2
           AND gcc_new.segment3 = gcc_ori.segment3
           AND gcc_new.segment4 = (CASE WHEN ael.ae_line_type_code IN ('LIABILITY','AP ACCRUAL') THEN gcc_pay.segment4 WHEN
                ael.ae_line_type_code IN ('PREPAY') THEN gcc_pre.segment4 END)
           AND gcc_new.segment5 = gcc_ori.segment5
           AND gcc_new.chart_of_accounts_id = gcc_ori.chart_of_accounts_id) new_ccid,
       (CASE
         WHEN ael.ae_line_type_code IN ('LIABILITY','AP ACCRUAL') THEN
          gcc_ori.segment1 || '.' || gcc_ori.segment2 || '.' || gcc_ori.segment3 || '.' || gcc_pay.segment4 || '.' ||
          gcc_ori.segment5
         WHEN ael.ae_line_type_code IN ('PREPAY') THEN
          gcc_ori.segment1 || '.' || gcc_ori.segment2 || '.' || gcc_ori.segment3 || '.' || gcc_pre.segment4 || '.' ||
          gcc_ori.segment5
       END) new_acct,
       gcc_pay.segment4 pay_acc,
       gcc_pre.segment4 pre_acc
  FROM ap_invoices_all          ai,
       hr_operating_units       hou,
       po_vendors               pv,
       po_vendor_sites_all      pvs,
       gl_code_combinations_kfv gcc_pay,
       gl_code_combinations_kfv gcc_pre,
       ap_accounting_events_all ae,
       ap_ae_headers_all        aeh,
       ap_ae_lines_all          ael,
       gl_code_combinations_kfv gcc_ori
WHERE ai.org_id = hou.organization_id
   AND ai.vendor_id = pv.vendor_id
   AND ai.vendor_site_id = pvs.vendor_site_id
   AND pvs.accts_pay_code_combination_id = gcc_pay.code_combination_id(+)
   AND pvs.prepay_code_combination_id = gcc_pre.code_combination_id(+)
   AND ai.invoice_id = ae.source_id
   AND ae.source_table = 'AP_INVOICES'
   AND ae.accounting_event_id = aeh.accounting_event_id
   AND aeh.ae_header_id = ael.ae_header_id
   AND ael.code_combination_id = gcc_ori.code_combination_id
   AND pv.vendor_name = 'xxxxxx';

--發票分配
SELECT hou.NAME org_name,
       ai.invoice_num,
       ai.invoice_date,
       pv.segment1 vendor,
       pv.vendor_name,
       'AID' source_table,
       aid.invoice_distribution_id source_id, 
       aid.line_type_lookup_code line_type, --ar_lookups.lookup_type = 'AUTOGL_TYPE'
       gcc_ori.code_combination_id orig_ccid,
       gcc_ori.concatenated_segments orig_acct,
       aid.amount,
       (SELECT gcc_new.code_combination_id
          FROM gl_code_combinations_kfv gcc_new
         WHERE gcc_new.segment1 = gcc_ori.segment1
           AND gcc_new.segment2 = gcc_ori.segment2
           AND gcc_new.segment3 = gcc_ori.segment3
           AND gcc_new.segment4 = (CASE WHEN aid.line_type_lookup_code IN ('ITEM') THEN gcc_pay.segment4 WHEN
                aid.line_type_lookup_code IN ('PREPAY') THEN gcc_pre.segment4 END)
           AND gcc_new.segment5 = gcc_ori.segment5
           AND gcc_new.chart_of_accounts_id = gcc_ori.chart_of_accounts_id) new_ccid,
       (CASE
         WHEN aid.line_type_lookup_code IN ('ITEM') THEN
          gcc_ori.segment1 || '.' || gcc_ori.segment2 || '.' || gcc_ori.segment3 || '.' || gcc_pay.segment4 || '.' ||
          gcc_ori.segment5
         WHEN aid.line_type_lookup_code IN ('PREPAY') THEN
          gcc_ori.segment1 || '.' || gcc_ori.segment2 || '.' || gcc_ori.segment3 || '.' || gcc_pre.segment4 || '.' ||
          gcc_ori.segment5
       END) new_acct,
       gcc_pay.segment4 pay_acc,
       gcc_pre.segment4 pre_acc
  FROM ap_invoices_all              ai,
       hr_operating_units           hou,
       po_vendors                   pv,
       po_vendor_sites_all          pvs,
       gl_code_combinations_kfv     gcc_pay,
       gl_code_combinations_kfv     gcc_pre,
       ap_invoice_distributions_all aid,
       gl_code_combinations_kfv     gcc_ori
WHERE ai.org_id = hou.organization_id
   AND ai.vendor_id = pv.vendor_id
   AND ai.vendor_site_id = pvs.vendor_site_id
   AND pvs.accts_pay_code_combination_id = gcc_pay.code_combination_id(+)
   AND pvs.prepay_code_combination_id = gcc_pre.code_combination_id(+)
   AND ai.invoice_id = aid.invoice_id
   AND aid.dist_code_combination_id = gcc_ori.code_combination_id
   AND pv.vendor_name = 'xxxxxx'

--核銷
SELECT hou.NAME org_name,
       rct.trx_number,
       rct.trx_date,
       hca.account_number customer,
       hpt.party_name customer_name,
       'ARD' source_table,
       ard.line_id source_id,
       ard.source_type,
       ara.code_combination_id,
       gcc_ori.code_combination_id orig_ccid,
       gcc_ori.concatenated_segments orig_acct,
       ard.amount_dr entered_dr,
       ard.amount_cr entered_cr,
       (SELECT gcc_new.code_combination_id
          FROM gl_code_combinations_kfv gcc_new
         WHERE gcc_new.segment1 = gcc_ori.segment1
           AND gcc_new.segment2 = gcc_ori.segment2
           AND gcc_new.segment3 = gcc_ori.segment3
           AND gcc_new.segment4 = (CASE WHEN ard.source_type IN ('REC', 'UNAPP') THEN gcc_rec.segment4 END)
           AND gcc_new.segment5 = gcc_ori.segment5
           AND gcc_new.chart_of_accounts_id = gcc_ori.chart_of_accounts_id) new_ccid,
       (CASE
         WHEN ard.source_type IN ('REC', 'UNAPP') THEN
          gcc_ori.segment1 || '.' || gcc_ori.segment2 || '.' || gcc_ori.segment3 || '.' || gcc_rec.segment4 || '.' ||
          gcc_ori.segment5
       END) new_acct,
       gcc_rec.segment4 rec_acc,
       gcc_rev.segment4 rev_acc
  FROM ra_customer_trx_all            rct,
       hr_operating_units             hou,
       hz_cust_accounts               hca,
       hz_parties                     hpt,
       hz_cust_site_uses_all          csu,
       gl_code_combinations_kfv       gcc_rec,
       gl_code_combinations_kfv       gcc_rev,
       ar_receivable_applications_all ara,
       ar_distributions_all           ard,
       gl_code_combinations_kfv       gcc_ori
WHERE rct.org_id = hou.organization_id
   AND rct.bill_to_customer_id = hca.cust_account_id
   AND hca.party_id = hpt.party_id
   AND rct.bill_to_site_use_id = csu.site_use_id
   AND csu.gl_id_rec = gcc_rec.code_combination_id(+)
   AND csu.gl_id_rev = gcc_rev.code_combination_id(+)
   AND ara.customer_trx_id = rct.customer_trx_id
   AND ara.application_type = 'CM'
   AND ard.source_table = 'RA'
   AND ard.source_id = ara.receivable_application_id
   AND ard.code_combination_id = gcc_ori.code_combination_id
   AND hpt.party_name = 'xxxxxx'

--調整
SELECT hou.NAME org_name,
       rct.trx_number,
       rct.trx_date,
       hca.account_number customer,
       hpt.party_name customer_name,
       'ARD' source_table,
       ard.line_id source_id,
       ard.source_type,
       adj.code_combination_id,
       gcc_ori.code_combination_id orig_ccid,
       gcc_ori.concatenated_segments orig_acct,
       ard.amount_dr entered_dr,
       ard.amount_cr entered_cr,
       (SELECT gcc_new.code_combination_id
          FROM gl_code_combinations_kfv gcc_new
         WHERE gcc_new.segment1 = gcc_ori.segment1
           AND gcc_new.segment2 = gcc_ori.segment2
           AND gcc_new.segment3 = gcc_ori.segment3
           AND gcc_new.segment4 = (CASE WHEN adj.adjustment_type NOT IN ('REC') THEN gcc_rec.segment4 END)
           AND gcc_new.segment5 = gcc_ori.segment5
           AND gcc_new.chart_of_accounts_id = gcc_ori.chart_of_accounts_id) new_ccid,
       (CASE
         WHEN adj.adjustment_type NOT IN ('REC') THEN
          gcc_ori.segment1 || '.' || gcc_ori.segment2 || '.' || gcc_ori.segment3 || '.' || gcc_rec.segment4 || '.' ||
          gcc_ori.segment5
       END) new_acct,
       gcc_rec.segment4 rec_acc,
       gcc_rev.segment4 rev_acc
  FROM ra_customer_trx_all      rct,
       hr_operating_units       hou,
       hz_cust_accounts         hca,
       hz_parties               hpt,
       hz_cust_site_uses_all    csu,
       gl_code_combinations_kfv gcc_rec,
       gl_code_combinations_kfv gcc_rev,
       ar_adjustments_all       adj,
       ar_distributions_all     ard,
       gl_code_combinations_kfv gcc_ori
WHERE rct.org_id = hou.organization_id
   AND rct.bill_to_customer_id = hca.cust_account_id
   AND hca.party_id = hpt.party_id
   AND rct.bill_to_site_use_id = csu.site_use_id
   AND csu.gl_id_rec = gcc_rec.code_combination_id(+)
   AND csu.gl_id_rev = gcc_rev.code_combination_id(+)
   AND rct.customer_trx_id = adj.customer_trx_id
   AND ard.source_table = 'ADJ'
   AND ard.source_id = adj.adjustment_id
   AND ard.code_combination_id = gcc_ori.code_combination_id
   AND hpt.party_name = 'xxxxxx';

--事務處理及分錄
SELECT hou.NAME org_name,
       rct.trx_number,
       rct.trx_date,
       hca.account_number customer,
       hpt.party_name customer_name,
       'LGD' source_table,
       lgd.cust_trx_line_gl_dist_id source_id, 
       lgd.account_class acct_class, --ar_lookups.lookup_type = 'AUTOGL_TYPE'
       gcc_ori.code_combination_id orig_ccid,
       gcc_ori.concatenated_segments orig_acct,
       lgd.amount,
       (SELECT gcc_new.code_combination_id
          FROM gl_code_combinations_kfv gcc_new
         WHERE gcc_new.segment1 = gcc_ori.segment1
           AND gcc_new.segment2 = gcc_ori.segment2
           AND gcc_new.segment3 = gcc_ori.segment3
           AND gcc_new.segment4 = (CASE WHEN lgd.account_class IN ('REC') THEN gcc_rec.segment4 WHEN
                lgd.account_class IN ('REV') THEN gcc_rev.segment4 END)
           AND gcc_new.segment5 = gcc_ori.segment5
           AND gcc_new.chart_of_accounts_id = gcc_ori.chart_of_accounts_id) new_ccid,
       (CASE
         WHEN lgd.account_class IN ('REC') THEN
          gcc_ori.segment1 || '.' || gcc_ori.segment2 || '.' || gcc_ori.segment3 || '.' || gcc_rec.segment4 || '.' ||
          gcc_ori.segment5
         WHEN lgd.account_class IN ('REV') THEN
          gcc_ori.segment1 || '.' || gcc_ori.segment2 || '.' || gcc_ori.segment3 || '.' || gcc_rev.segment4 || '.' ||
          gcc_ori.segment5
       END) new_acct,
       gcc_rec.segment4 rec_acc,
       gcc_rev.segment4 rev_acc
  FROM ra_customer_trx_all          rct,
       hr_operating_units           hou,
       hz_cust_accounts             hca,
       hz_parties                   hpt,
       hz_cust_site_uses_all        csu,
       gl_code_combinations_kfv     gcc_rec,
       gl_code_combinations_kfv     gcc_rev,
       ra_cust_trx_line_gl_dist_all lgd,
       gl_code_combinations_kfv     gcc_ori
WHERE rct.org_id = hou.organization_id
   AND rct.bill_to_customer_id = hca.cust_account_id
   AND hca.party_id = hpt.party_id
   AND rct.bill_to_site_use_id = csu.site_use_id
   AND csu.gl_id_rec = gcc_rec.code_combination_id(+)
   AND csu.gl_id_rev = gcc_rev.code_combination_id(+)
   AND rct.customer_trx_id = lgd.customer_trx_id
      --AND lgd.account_set_flag = 'N'
   AND lgd.code_combination_id = gcc_ori.code_combination_id
   AND hpt.party_name = 'xxxxxx'

--調整
SELECT hou.NAME org_name,
       rct.trx_number,
       rct.trx_date,
       hca.account_number customer,
       hpt.party_name customer_name,
       'ADJ' source_table,
       adj.adjustment_id source_id, 
       adj.account_class acct_class, --ar_lookups.lookup_type = 'AUTOGL_TYPE'
       gcc_ori.code_combination_id orig_ccid,
       gcc_ori.concatenated_segments orig_acct,
       adj.amount,
       (SELECT gcc_new.code_combination_id
          FROM gl_code_combinations_kfv gcc_new
         WHERE gcc_new.segment1 = gcc_ori.segment1
           AND gcc_new.segment2 = gcc_ori.segment2
           AND gcc_new.segment3 = gcc_ori.segment3
           AND gcc_new.segment4 = (CASE WHEN lgd.account_class IN ('REC') THEN gcc_rec.segment4 WHEN
                lgd.account_class IN ('REV') THEN gcc_rev.segment4 END)
           AND gcc_new.segment5 = gcc_ori.segment5
           AND gcc_new.chart_of_accounts_id = gcc_ori.chart_of_accounts_id) new_ccid,
       (CASE
         WHEN lgd.account_class IN ('REC') THEN
          gcc_ori.segment1 || '.' || gcc_ori.segment2 || '.' || gcc_ori.segment3 || '.' || gcc_rec.segment4 || '.' ||
          gcc_ori.segment5
         WHEN lgd.account_class IN ('REV') THEN
          gcc_ori.segment1 || '.' || gcc_ori.segment2 || '.' || gcc_ori.segment3 || '.' || gcc_rev.segment4 || '.' ||
          gcc_ori.segment5
       END) new_acct,
       gcc_rec.segment4 rec_acc,
       gcc_rev.segment4 rev_acc
  FROM ra_customer_trx_all      rct,
       hr_operating_units       hou,
       hz_cust_accounts         hca,
       hz_parties               hpt,
       hz_cust_site_uses_all    csu,
       gl_code_combinations_kfv gcc_rec,
       gl_code_combinations_kfv gcc_rev,
       ar_adjustments_all       adj,
       gl_code_combinations_kfv gcc_ori
WHERE rct.org_id = hou.organization_id
   AND rct.bill_to_customer_id = hca.cust_account_id
   AND hca.party_id = hpt.party_id
   AND rct.bill_to_site_use_id = csu.site_use_id
   AND csu.gl_id_rec = gcc_rec.code_combination_id(+)
   AND csu.gl_id_rev = gcc_rev.code_combination_id(+)
   AND rct.customer_trx_id = adj.customer_trx_id
   AND adj.code_combination_id = gcc_ori.code_combination_id
   AND hpt.party_name = 'xxxxxx';

AP，AR，INV

-- 庫存MTA
SELECT c.code_combination_id,
       c.segment1,
       c.segment2,
       c.segment3,
       c.segment4,
       c.segment5,
       h.currency_code,
       h.period_name,
       to_number(to_char(h.default_effective_date, 'YYYY')) AS je_year,
       to_number(to_char(h.default_effective_date, 'MM')) AS je_month,
       to_number(to_char(h.default_effective_date, 'DD')) AS je_day,
       to_char(h.doc_sequence_value) AS voucher,
       'TRANSACTION_ID:' || to_char(mta.transaction_id) AS explanation,
       b.NAME AS batch,
       h.NAME AS account_name,
       '庫存' AS origin,
       sign(l.entered_dr) * abs(mta.base_transaction_value) AS entered_dr,
       sign(l.entered_cr) * abs(mta.base_transaction_value) AS entered_cr,
       sign(l.entered_dr) * abs(mta.base_transaction_value) AS accounted_dr,
       sign(l.entered_cr) * abs(mta.base_transaction_value) AS accounted_cr,
       mta.currency_conversion_rate AS rate,
       mta.transaction_id AS je_line_num
  FROM gl.gl_code_combinations      c,
       gl.gl_je_headers             h,
       gl.gl_je_lines               l,
       gl.gl_je_batches             b,
       gl.gl_import_references      i,
       inv.mtl_transaction_accounts mta
WHERE i.je_batch_id = b.je_batch_id
   AND i.je_header_id = h.je_header_id
   AND i.je_line_num = l.je_line_num
   AND h.je_header_id = l.je_header_id
   AND h.je_batch_id = b.je_batch_id
   AND h.je_source = 'Inventory'
   AND l.code_combination_id = c.code_combination_id
   AND l.period_name = rec_period.period_name
   AND l.status = 'P'
   AND i.gl_sl_link_table = 'MTA'
   AND i.gl_sl_link_id = mta.gl_sl_link_id
   AND mta.organization_id = p_organization_id
   AND h.set_of_books_id = p_set_of_books_id
   AND h.period_name = rec_period.period_name
   AND mta.transaction_date >= rec_period.start_date
   AND c.segment1 = nvl(p_segment1, c.segment1)
   AND c.segment2 = nvl(p_segment2, c.segment2)
   AND to_char(h.doc_sequence_value) LIKE p_segment1 || '%'

在12中，似乎這些子模組的AE表都被XLA_AE*表所取代，而在xla_distribution_links表中有若干個*TO_SOURCE_ID_NUM_1的列，這些列會記錄相應的分錄對應的源/目的以及其他作用欄位的id，而在xla_distribution_links表中會有相應的xla_ae_headers/xla_ae_lines表中的會計事件的頭資訊與行資訊。

其實R11I裡面已經有這個檢視，所以要找的分錄看XLA的檢視都可以找到